Афина · независимый аудит расходов
Аудит движения денежных средств
ВН-001Отчёт № 260804-1536-777
04.08.2026
04.08.2026
РАСХОД ЗА ПЕРИОД
3,86 млрд ₽
58 187 операций
КОМИССИИ БАНКА
5,55 млн ₽
0,14% от расходов
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ
до 1,81 млн ₽
в год
ПРИОРИТЕТ ПРОВЕРКИ
25
контрагентов
Где сэкономить
872 тыс – 1,81 млн ₽/год
банковское обслуживание: эквайринг, инкассация, зарплатный проект, РКО
Зона риска — требует проверки
- Двойные оплаты: 36 случаев, крупнейшие на 7 000 000 ₽ — сверить первичку.
- Выплаты физлицам вне ЗП: 26 чел. на 150 181 735 ₽.
- Повышенный риск: 20 контрагентов; лидер ООО «Контрагент-267».
💰 План действий по деньгам
Все находки одним списком, по убыванию рублей. Зелёное — это деньги (экономия / возврат / ревизия), красное — суммы под проверку (риск / контроль).
1
Аудит 25 контрагентов под несколькими сигналами сразу
Контрагенты, попавшие под 2+ независимых детектора (дубли, дробление, аффилированность, монополия) — начинать проверку с них.
159 652 855 ₽
проверка · средняя
2
Проверить выплаты 26 физлицам вне зарплаты
Крупные выплаты физлицам вне зарплатных статей — налоговая переквалификация / проверить деловую цель и реальность поставок. ГИПОТЕЗА, обсудить с юристом.
150 181 735 ₽
риск · высокая
3
Проверить 36 возможных двойных оплат на возврат
Один и тот же документ (№ счёта/УПД) оплачен дважды на ту же сумму. Сумма — верхняя граница под проверку, сверить первичку и вернуть переплату.
18 834 895 ₽
возврат · низкая
4
Ревизия 14 регулярных сервисных платежей (нужны ли?)
Годовой эквивалент активных регулярных списаний за софт/связь/сервисы. Отключить неиспользуемые — прямая экономия.
8 072 748 ₽
ревизия · низкая
5
Рассмотреть рефинансирование кредитов/лизинга
Платежи по кредитам/лизингу 25 352 589 ₽ за период. Оценка — ориентир 10% при снижении ставки; точный расчёт по договорам.
2 535 259 ₽
рефинанс · высокая
6
Снизить банковские комиссии (переговоры / смена банка)
Комиссии за период 5 547 336 ₽. Вилка экономии 871 526–1 813 454 ₽/год по рыночным ставкам эквайринга, платёжек, инкассации, зарплатного проекта.
1 813 454 ₽
экономия · средняя
🎯 Проверить в первую очередь
Контрагенты, по которым совпало несколько сигналов сразу. Кликните — увидите конкретные платежи за находкой.
4 Кебомов В.А. — 30 768 003 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, дробление под 1 млн, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2 608 716 | Оплата по счету № 150 от 30.11.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. ТЗ № 47. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 2608715-95 В т.ч. НДС (5%) 124224-57 |
| 20.10.2025 | 2 285 768 | Оплата по счету № 120 от 30.09.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 2285768-31 В т.ч. НДС (5%) 108846-11 |
| 10.11.2025 | 1 909 627 | Оплата по счету № 133 от 31.10.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1909627-43 В т.ч. НДС (5%) 90934-64 |
| 09.07.2025 | 1 659 996 | Оплата по счету № 78 от 30.06.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1659995-93 В т.ч. НДС (5%) 79047-43 |
| 12.05.2025 | 1 599 896 | Оплата по счету № 50 от 30.04.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1599895-71 В т.ч. НДС (5%) 76185-51 |
| 04.04.2025 | 1 524 965 | Оплата по счету № 35 от 31.03.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1524965-22 В т.ч. НДС (5%) 72617-39 |
| 05.02.2025 | 1 442 403 | Оплата по счету № 12 от 31.01.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1442402-76 Без налога (НДС) |
| 05.06.2025 | 1 373 754 | Оплата по счету № 63 от 31.05.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1373754-25 В т.ч. НДС (5%) 65416-87 |
| 06.03.2025 | 1 346 478 | Оплата по счету № 24 от 28.02.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1346477-62 В т.ч. НДС (5%) 64117-98 |
| 18.12.2025 | 1 225 035 | Оплата по счету № 152 от 15.12.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. ТЗ № 47. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1225035-00 В т.ч. НДС (5%) 58335-00 |
| 09.09.2025 | 1 223 119 | Оплата по счету № 106 от 31.08.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1223119-04 В т.ч. НДС (5%) 58243-76 |
| 23.09.2025 | 1 143 448 | Оплата по счету № 109 от 15.09.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1143447-67 В т.ч. НДС (5%) 54449-89 |
| 06.08.2025 | 1 068 049 | Оплата по счету № 94 от 31.07.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1068049-22 В т.ч. НДС (5%) 50859-49 |
| 19.08.2025 | 1 053 530 | Оплата по счету № 95 от 15.08.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1053530-10 В т.ч. НДС (5%) 50168-10 |
| 17.04.2025 | 1 004 529 | Оплата по счету № 40 от 15.04.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 1004528-70 В т.ч. НДС (5%) 47834-70 |
| 13.01.2025 | 994 626 | Оплата по счету № 150 от 31.12.2024г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 994625-75 Без налога (НДС) |
| 18.06.2025 | 992 278 | Оплата по счету № 71 от 15.06.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 992278-35 В т.ч. НДС (5%) 47251-35 |
| 21.11.2025 | 980 028 | Оплата по счету № 137 от 15.11.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. ТЗ № 46. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 980028-00 В т.ч. НДС (5%) 46668-00 |
| 19.02.2025 | 975 786 | Оплата по счету № 16 от 15.02.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 975785-95 Без налога (НДС) |
| 16.01.2025 | 974 023 | Оплата по счету № 1 от 14.01.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 974022-88 Без налога (НДС) |
| 19.03.2025 | 955 527 | Оплата по счету № 29 от 15.03.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 955527-30 В т.ч. НДС (5%) 45501-30 |
| 23.07.2025 | 857 524 | Оплата по счету № 84 от 15.07.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 857524-50 В т.ч. НДС (5%) 40834-50 |
| 22.05.2025 | 798 723 | Оплата по счету № 52 от 15.05.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 798722-82 В т.ч. НДС (5%) 38034-42 |
| 23.10.2025 | 770 175 | Оплата по счету № 126 от 15.10.2025г. Погрузка, разгрузка, перемещение вручную грузов и продукции Контрагент-40приятия. Договор №08/08/2023 от 08.08.2023 Сумма 770174-60 В т.ч. НДС (5%) 36674-98 |
4 Вомемев Д.С. — 15 678 500 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, повышенный риск ≥4, подпороговые серии ~300к
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 517 000 | Оплата по счету № 52 от 30.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 517000-00 Без налога (НДС) |
| 12.03.2025 | 475 000 | Оплата по счету № 09 от 01.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 475000-00 Без налога (НДС) |
| 28.03.2025 | 421 500 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 421500-00 Без налога (НДС) |
| 09.04.2025 | 414 000 | Оплата по счету № 14 от 05.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 414000-00 Без налога (НДС) |
| 03.02.2025 | 383 500 | Оплата по счету № 04 от 25.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 383500-00 Без налога (НДС) |
| 09.01.2025 | 380 000 | Оплата по счету № 51 от 21.12.2024 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 380000-00 Без налога (НДС) |
| 03.02.2025 | 366 000 | Оплата по счету № 03 от 18.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 366000-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 365 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 365500-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 363 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 363000-00 Без налога (НДС) |
| 13.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 10 от 08.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 355500-00 Без налога (НДС) |
| 19.03.2025 | 355 500 | Оплата по счету № 11 от 15.03.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 355500-00 Без налога (НДС) |
| 05.05.2025 | 352 000 | Оплата по счету № 16 от 19.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 352000-00 Без налога (НДС) |
| 11.11.2025 | 342 000 | Оплата по счету № 44 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 342000-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 334 000 | Оплата по счету № 06 от 08.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 334000-00 Без налога (НДС) |
| 29.05.2025 | 332 000 | Оплата по счету № 21 от 24.05.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 332000-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 331 000 | Оплата по счету № 36 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 331000-00 Без налога (НДС) |
| 17.04.2025 | 325 500 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 325500-00 Без налога (НДС) |
| 13.02.2025 | 324 500 | Оплата по счету № 05 от 01.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 324500-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 43 от 25.10.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 309000-00 Без налога (НДС) |
| 03.03.2025 | 309 000 | Оплата по счету № 08 от 22.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 309000-00 Без налога (НДС) |
| 21.01.2025 | 300 500 | Оплата по счету № 02 от 11.01.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 300500-00 Без налога (НДС) |
| 24.02.2025 | 297 500 | Оплата по счету № 07 от 15.02.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 297500-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 296 500 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 296500-00 Без налога (НДС) |
| 13.05.2025 | 283 500 | Оплата по счету № 18 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 283500-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 283 000 | Оплата по счету № 17 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиционные услуги по Договору № 01/04 от 01.04.19г. Сумма 283000-00 Без налога (НДС) |
4 Феситев Е.А. — 7 439 305 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, повышенный риск ≥4, подпороговые серии ~300к
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 23.01.2025 | 295 355 | Оплата по счету № 274 от 27.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 295355-00 Без налога (НДС) |
| 24.11.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 195 от 19.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 270000-00 Без налога (НДС) |
| 20.01.2025 | 222 150 | Оплата по счету № 272 от 24.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 222150-00 Без налога (НДС) |
| 07.02.2025 | 190 000 | Оплата по счету № 18 от 31.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 190000-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 180 000 | Оплата по счету № 197 от 20.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 180000-00 Без налога (НДС) |
| 28.10.2025 | 143 850 | Оплата по счету № 166 от 06.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 143850-00 Без налога (НДС) |
| 06.02.2025 | 119 000 | Оплата по счету № 33 от 29.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 119000-00 Без налога (НДС) |
| 14.01.2025 | 113 800 | Оплата по счету № 269 от 20.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 113800-00 Без налога (НДС) |
| 18.09.2025 | 100 500 | Оплата по счету № 145 от 08.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 100500-00 Без налога (НДС) |
| 12.08.2025 | 98 700 | Оплата по счету № 119 от 31.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 98700-00 Без налога (НДС) |
| 21.07.2025 | 97 200 | Оплата по счету № 106 от 11.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 97200-00 Без налога (НДС) |
| 16.01.2025 | 97 150 | Оплата по счету № 255 от 03.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 97150-00 Без налога (НДС) |
| 03.03.2025 | 94 200 | Оплата по счету № 42 от 12.02.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 94200-00 Без налога (НДС) |
| 14.01.2025 | 92 500 | Оплата по счету № 267 от 18.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 92500-00 Без налога (НДС) |
| 14.01.2025 | 85 200 | Оплата по счету № 266 от 17.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 85200-00 Без налога (НДС) |
| 06.02.2025 | 82 700 | Оплата по счету № 27 от 24.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 82700-00 Без налога (НДС) |
| 04.02.2025 | 82 500 | Оплата по счету № 26 от 23.01.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 82500-00 Без налога (НДС) |
| 14.01.2025 | 82 450 | Оплата по счету № 265 от 13.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 82450-00 Без налога (НДС) |
| 09.01.2025 | 81 920 | Оплата по счету № 257 от 05.12.2024 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 81920-00 Без налога (НДС) |
| 11.11.2025 | 78 850 | Оплата по счету № 180 от 03.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 78850-00 Без налога (НДС) |
| 22.09.2025 | 77 400 | Оплата по счету № 143 от 05.09.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 77400-00 Без налога (НДС) |
| 17.03.2025 | 67 900 | Оплата по счету № 54 от 04.03.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 67900-00 Без налога (НДС) |
| 12.08.2025 | 67 100 | Оплата по счету № 117 от 30.07.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 67100-00 Без налога (НДС) |
| 27.11.2025 | 65 700 | Оплата по счету № 194 от 17.11.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 65700-00 Без налога (НДС) |
| 31.10.2025 | 63 850 | Оплата по счету № 174 от 27.10.2025 г. за транспортные услуги по дог.№ 21/11/2019 от 21.11.2019. Сумма 63850-00 Без налога (НДС) |
4 Хурирев С.В. — 3 906 761 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, повышенный риск ≥4, аффилированность
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 05.06.2025 | 603 625 | Оплата по счету № УТ-15 от 31.05.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.05 по 31.05.2025г. Сумма 603624-71 В т.ч. НДС (20%) 100604-12 |
| 12.05.2025 | 600 825 | Оплата по счету № УТ-10 от 30.04.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.04 по 30.04.2025г. Сумма 600824-75 В т.ч. НДС (20%) 100137-46 |
| 14.07.2025 | 580 758 | Оплата по счету № УТ-18 от 30.06.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.06 по 30.06.2025г. Сумма 580758-37 В т.ч. НДС (20%) 96793-06 |
| 10.04.2025 | 579 008 | Оплата по счету № УТ-8 от 31.03.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.03 по 31.03.2025г. Сумма 579008-40 Без налога (НДС) |
| 21.01.2025 | 552 525 | Оплата по счету № УТ-12 от 31.12.2024г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.12 по 31.12.2024г. Сумма 552525-44 Без налога (НДС) |
| 14.03.2025 | 506 559 | Оплата по счету № УТ-4 от 28.02.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.02 по 28.02.2025г. Сумма 506559-43 Без налога (НДС) |
| 24.02.2025 | 483 460 | Оплата по счету № УТ-3 от 31.01.2025г. Погрузо-разгрузочные работы за период с 01.01 по 31.01.2025г. Сумма 483459-76 Без налога (НДС) |
3 Кефоров Д.А. — 13 223 100 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, подпороговые серии ~300к
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 14.08.2025 | 822 465 | Оплата по счету № 27 от 10.08.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.08.2025 г. по 10.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 822465-00 Без налога (НДС) |
| 12.09.2025 | 724 220 | Оплата по счету № 35 от 08.09.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.08.2025 г. по 08.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 724220-00 Без налога (НДС) |
| 03.09.2025 | 687 470 | Оплата по счету № 34 от 31.08.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 25.08.2025 г. по 31.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 687470-00 Без налога (НДС) |
| 17.09.2025 | 652 190 | Оплата по счету № 37 от 15.09.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 09.08.2025 г. по 15.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 652190-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 617 400 | Оплата по счету № 40 от 30.09.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 24.08.2025 г. по 30.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 617400-00 Без налога (НДС) |
| 20.10.2025 | 605 640 | Оплата по счету № 41 от 07.10.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.10.2025 г. по 07.10.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 605640-00 Без налога (НДС) |
| 25.09.2025 | 471 870 | Оплата по счету № 38 от 23.09.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.08.2025 г. по 23.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 471870-00 Без налога (НДС) |
| 18.02.2025 | 451 780 | Оплата по счету № 5 от 15.02.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.02.2025 г. по 15.02.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 451780-00 Без налога (НДС) |
| 05.05.2025 | 449 330 | Оплата по счету № 16 от 30.04.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.04.2025 г. по 30.04.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 449330-00 Без налога (НДС) |
| 31.10.2025 | 448 840 | Оплата по счету № 42 от 28.10.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 08.10.2025 г. по 28.10.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 448840-00 Без налога (НДС) |
| 06.02.2025 | 444 430 | Оплата по счету № 4 от 31.01.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.01.2025 г. по 31.01.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 444430-00 Без налога (НДС) |
| 06.03.2025 | 436 100 | Оплата по счету № 8 от 28.02.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.02.2025 г. по 28.02.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 436100-00 Без налога (НДС) |
| 26.08.2025 | 410 130 | Оплата по счету № 31 от 24.08.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.08.2025 г. по 24.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 410130-00 Без налога (НДС) |
| 29.07.2025 | 405 230 | Оплата по счету № 25 от 22.07.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.07.2025 г. по 22.07.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 405230-00 Без налога (НДС) |
| 19.08.2025 | 403 270 | Оплата по счету № 29 от 15.08.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 11.08.2025 г. по 15.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 403270-00 Без налога (НДС) |
| 04.04.2025 | 401 555 | Оплата по счету № 11 от 31.03.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.03.2025 г. по 31.03.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 401555-00 Без налога (НДС) |
| 25.09.2025 | 371 910 | Оплата по счету № 39 от 23.09.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.08.2025 г. по 23.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 371910-00 Без налога (НДС) |
| 26.08.2025 | 360 640 | Оплата по счету № 32 от 24.08.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 16.08.2025 г. по 24.08.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 360640-00 Без налога (НДС) |
| 18.03.2025 | 351 820 | Оплата по счету № 9 от 15.03.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.03.2025 г. по 15.03.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 351820-00 Без налога (НДС) |
| 16.07.2025 | 350 840 | Оплата по счету № 24 от 15.07.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 08.07.2025 г. по 15.07.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 350840-00 Без налога (НДС) |
| 09.07.2025 | 336 630 | Оплата по счету № 23 от 07.07.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.07.2025 г. по 07.07.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 336630-00 Без налога (НДС) |
| 19.08.2025 | 297 920 | Оплата по счету № 30 от 31.07.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 28.07.2025 г. по 31.07.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 297920-00 Без налога (НДС) |
| 24.04.2025 | 283 465 | Оплата по счету № 14 от 15.04.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 08.04.2025 г. по 15.04.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 283465-00 Без налога (НДС) |
| 31.07.2025 | 276 605 | Оплата по счету № 26 от 27.07.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 23.07.2025 г. по 27.07.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 276605-00 Без налога (НДС) |
| 16.05.2025 | 249 165 | Оплата по счету № 18 от 15.05.2025г. Контрагент-370ация товаров за период с 01.05.2025 г. по 15.05.2025г. Дог. №03112023/АЭ от 03.11.2023г. Сумма 249165-00 Без налога (НДС) |
3 Лизатов М.Д. — 1 577 452 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 156 500 | Оплата по счету № 854 от 24.10.2025г. Ремонтные работы для Ричтрака. Сумма 156500-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 69 462 | Оплата по счету № 834 от 20.10.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие 2000 Дизельного —а. Сумма 69462-00 Без налога (НДС) |
| 29.04.2025 | 66 602 | Оплата по счету № 297 от 21.04.2025г. ТО дизельгого —а. Сумма 66602-00 Без налога (НДС) |
| 11.07.2025 | 48 815 | Оплата по счету № 435 от 27.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а. Сумма 48815-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 39 790 | Оплата по счету № 137 от 09.02.2025г. Ремонтные работы Электротележки поводкового типа. Сумма 39790-00 Без налога (НДС) |
| 31.07.2025 | 37 115 | Оплата по счету № 541 от 25.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 37115-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 36 905 | Оплата по счету № 885 от 10.11.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие ричтрака Сумма 36905-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 36 890 | Оплата по счету № 884 от 10.11.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие ричтрака Сумма 36890-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 36 300 | Оплата по счету № 886 от 10.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 36300-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 883 от 10.11.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие ричтрака Сумма 33065-00 Без налога (НДС) |
| 12.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 865 от 01.11.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие 2000 Дизельного —а. Сумма 33065-00 Без налога (НДС) |
| 11.11.2025 | 33 065 | Оплата по счету № 875 от 01.11.2025г. Тех.обслужКонтрагент-429ие 2000 Дизельного —а. Сумма 33065-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 31 590 | Оплата по счету № 872 от 01.11.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 31590-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 29 120 | Оплата по счету № 673 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29120-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 662 от 29.08.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 07.07.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 488 от 30.06.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 05.06.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 399 от 30.05.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 02.04.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 254 от 28.03.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 139 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а за январь 2025г. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 13.02.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 140 от 09.02.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 04.08.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 557 от 25.07.2025г. Ежемесячный Тех.осмотр Электротележки поводкового типа, Электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 864 от 24.10.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а за Октябрь 2025г. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 748 от 25.09.2025г. Ежемесячный ТО Электротележки поводкового типа, ричтрака, электро—а за Сентябрь 2025г. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 29 000 | Оплата по счету № 328 от 29.04.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 29000-00 Без налога (НДС) |
| 23.07.2025 | 25 500 | Оплата по счету № 529 от 18.07.2025г. Ремонтные работы Электро—а. Сумма 25500-00 Без налога (НДС) |
3 Нибатов А.А. — 1 539 825 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 08.09.2025 | 135 000 | Оплата по счету № 20-МС/09 от 01.09.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 135000-00 Без налога (НДС) |
| 11.08.2025 | 101 250 | Оплата по счету № 17-МС/08 от 06.08.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 101250-00 Без налога (НДС) |
| 21.01.2025 | 95 800 | Оплата по счету № 45-МС/12 от 23.12.2024г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 95800-00 Без налога (НДС) |
| 20.05.2025 | 73 125 | Оплата по счету № 11-МС/04 от 30.04.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 73125-00 Без налога (НДС) |
| 17.04.2025 | 70 000 | Оплата по счету № 9-МС/04 от 03.04.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС) |
| 27.03.2025 | 69 125 | Оплата по счету № 7-МС/03 от 20.03.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 69125-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 51 125 | Оплата по счету № 8-МС/03 от 31.03.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 51125-00 Без налога (НДС) |
| 09.01.2025 | 50 450 | Оплата по счету № 44-МС/12 от 12.12.2024г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 50450-00 Без налога (НДС) |
| 16.01.2025 | 48 000 | Оплата по счету № 47-МС/12 от 25.12.2024г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 48000-00 Без налога (НДС) |
| 20.01.2025 | 48 000 | Оплата по счету № 46-МС/12 от 24.12.2024г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 48000-00 Без налога (НДС) |
| 12.03.2025 | 36 000 | Оплата по счету № 4-МС/02 от 27.02.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 36000-00 Без налога (НДС) |
| 16.01.2025 | 36 000 | Оплата по счету № 48-МС/12 от 26.12.2024г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 36000-00 Без налога (НДС) |
| 08.09.2025 | 34 000 | Оплата по счету № 22-МС/09 от 02.09.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 34000-00 Без налога (НДС) |
| 25.06.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 13-МС/06 от 09.06.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 2-МС/02 от 03.02.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 27.06.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 14-МС/06 от 23.06.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 20.05.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 12-МС/05 от 12.05.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 17.04.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 10-МС/04 от 14.04.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 21.03.2025 | 33 125 | Оплата по счету № 6-МС/03 от 17.03.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 33125-00 Без налога (НДС) |
| 25.09.2025 | 32 000 | Оплата по счету № 25-МС/09 от 22.09.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 32000-00 Без налога (НДС) |
| 08.09.2025 | 32 000 | Оплата по счету № 24-МС/09 от 03.09.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 32000-00 Без налога (НДС) |
| 08.09.2025 | 32 000 | Оплата по счету № 23-МС/09 от 02.09.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 32000-00 Без налога (НДС) |
| 11.02.2025 | 31 800 | Оплата по счету № 1-МС/01 от 20.01.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 31800-00 Без налога (НДС) |
| 11.07.2025 | 30 475 | Оплата по счету № 15-МС/07 от 07.07.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 30475-00 Без налога (НДС) |
| 12.03.2025 | 30 475 | Оплата по счету № 5-МС/03 от 03.03.2025 г. Транспортно-экспедиторские услуги. Договор №4 от 06.12.2022г. Сумма 30475-00 Без налога (НДС) |
2 Робомов В.П. — 22 941 660 ₽ выплаты физлицам, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Январь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 Без налога (НДС) |
| 04.02.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Февраль 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 Без налога (НДС) |
| 04.03.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Март 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 Без налога (НДС) |
| 01.04.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Апрель 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Май 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 Без налога (НДС) |
| 03.06.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Июнь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 08.07.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Июль 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 04.08.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Август 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 03.09.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Сентябрь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 01.10.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за октябрь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 10.11.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Ноябрь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
| 01.12.2025 | 1 911 805 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024г. Техническое обслужКонтрагент-429ие за Декабрь 2025 г. ДС № 1 от 01.06.2024г. Сумма 1911805-00 В т.ч. НДС (5%) 91038-33 |
2 ООО «Контрагент-276» — 10 928 710 ₽ двойные оплаты, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 21.01.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0025533 от 20.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 28.01.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0026046 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 19.02.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0027692 от 18.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 25.02.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0028094 от 24.02.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 29.01.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0026047 от 27.01.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 25.06.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0036634 от 18.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-66 |
| 23.04.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0031659 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 25.04.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0032470 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 21.05.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0034462 от 20.05.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 26.05.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0034464 от 20.05.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 14.04.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0031659 от 11.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 10.03.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0028978 от 07.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 25.03.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0029927 от 20.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 21.03.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0029926 от 20.03.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 06.11.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0048027 от 04.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 29.08.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0041615 от 26.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 19.11.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0048896 от 12.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 26.11.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0050011 от 24.11.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 08.12.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0051022 от 04.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 11.12.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0051640 от 10.12.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 06.11.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0047289 от 28.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 21.07.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0038701 от 16.07.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 27.08.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0041530 от 25.08.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 10.06.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0036011 от 09.06.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-66 |
| 20.10.2025 | 250 000 | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0044933 от 02.10.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
2 Козлов С.А. — 9 285 000 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 327 000 | Оплата по счету № 46 от 22.11.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 327000-00 Без налога (НДС) |
| 07.11.2025 | 319 000 | Оплата по счету № 43 от 01.11.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 319000-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 271 000 | Оплата по счету № 38 от 20.09.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 271000-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 248 000 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 248000-00 Без налога (НДС) |
| 02.12.2025 | 246 000 | Оплата по счету № 47 от 29.11.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 246000-00 Без налога (НДС) |
| 12.12.2025 | 237 000 | Оплата по счету № 48 от 06.12.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 237000-00 Без налога (НДС) |
| 20.11.2025 | 236 000 | Оплата по счету № 44 от 08.11.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 236000-00 Без налога (НДС) |
| 21.11.2025 | 231 000 | Оплата по счету № 45 от 15.11.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 231000-00 Без налога (НДС) |
| 17.04.2025 | 227 000 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 227000-00 Без налога (НДС) |
| 30.10.2025 | 223 000 | Оплата по счету № 42 от 25.10.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 223000-00 Без налога (НДС) |
| 23.07.2025 | 213 000 | Оплата по счету № 29 от 19.07.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 213000-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 212 000 | Оплата по счету № 36 от 06.09.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 212000-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 210 000 | Оплата по счету № 39 от 27.09.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 210000-00 Без налога (НДС) |
| 24.12.2025 | 209 000 | Оплата по счету № 50 от 20.12.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 209000-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 202 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 202500-00 Без налога (НДС) |
| 30.12.2025 | 201 000 | Оплата по счету № 51 от 27.12.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 201000-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 199 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 199000-00 Без налога (НДС) |
| 17.07.2025 | 198 500 | Оплата по счету № 28 от 12.07.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 198500-00 Без налога (НДС) |
| 29.08.2025 | 193 000 | Оплата по счету № 34 от 23.08.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 193000-00 Без налога (НДС) |
| 27.03.2025 | 191 500 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 191500-00 Без налога (НДС) |
| 05.05.2025 | 191 500 | Оплата по счету № 16 от 19.04.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 191500-00 Без налога (НДС) |
| 31.07.2025 | 191 500 | Оплата по счету № 30 от 26.07.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 191500-00 Без налога (НДС) |
| 04.09.2025 | 191 000 | Оплата по счету № 35 от 30.08.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 191000-00 Без налога (НДС) |
| 18.06.2025 | 190 500 | Оплата по счету № 24 от 14.06.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 190500-00 Без налога (НДС) |
| 16.12.2025 | 189 000 | Оплата по счету № 49 от 13.12.2025г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 3/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 189000-00 Без налога (НДС) |
2 Гаретев А.А. — 6 222 000 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 184 000 | Оплата по счету № 51 от 27.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 184000-00 Без налога (НДС) |
| 02.12.2025 | 164 000 | Оплата по счету № 47 от 29.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 164000-00 Без налога (НДС) |
| 23.09.2025 | 158 000 | Оплата по счету № 37 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 158000-00 Без налога (НДС) |
| 17.04.2025 | 157 000 | Оплата по счету № 15 от 12.04.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 157000-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 151 500 | Оплата по счету № 13 от 29.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 151500-00 Без налога (НДС) |
| 25.08.2025 | 151 000 | Оплата по счету № 33 от 16.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 151000-00 Без налога (НДС) |
| 16.12.2025 | 150 000 | Оплата по счету № 49 от 13.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) |
| 27.08.2025 | 149 000 | Оплата по счету № 34 от 23.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 149000-00 Без налога (НДС) |
| 24.12.2025 | 148 000 | Оплата по счету № 50 от 20.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 148000-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 147 500 | Оплата по счету № 17 от 26.04.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 147500-00 Без налога (НДС) |
| 04.09.2025 | 144 000 | Оплата по счету № 35 от 30.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 144000-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 143 000 | Оплата по счету № 39 от 27.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 143000-00 Без налога (НДС) |
| 26.11.2025 | 141 000 | Оплата по счету № 46 от 22.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 141000-00 Без налога (НДС) |
| 12.05.2025 | 141 000 | Оплата по счету № 18 от 03.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 141000-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 137 000 | Оплата по счету № 38 от 20.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 137000-00 Без налога (НДС) |
| 21.11.2025 | 136 000 | Оплата по счету № 45 от 15.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 136000-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 135 000 | Оплата по счету № 40 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 135000-00 Без налога (НДС) |
| 27.03.2025 | 135 000 | Оплата по счету № 12 от 22.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 135000-00 Без налога (НДС) |
| 20.01.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 7 от 30.12.2024г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 12.11.2024г. Сумма 133000-00 Без налога (НДС) |
| 29.05.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 21 от 24.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 133000-00 Без налога (НДС) |
| 05.03.2025 | 133 000 | Оплата по счету № 9 от 01.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 133000-00 Без налога (НДС) |
| 22.05.2025 | 132 000 | Оплата по счету № 20 от 17.05.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 132000-00 Без налога (НДС) |
| 13.03.2025 | 129 000 | Оплата по счету № 10 от 08.03.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 129000-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 128 000 | Оплата по счету № 5 от 01.02.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 12.11.2024г. Сумма 128000-00 Без налога (НДС) |
| 30.10.2025 | 128 000 | Оплата по счету № 42 от 25.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 1/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 128000-00 Без налога (НДС) |
2 Фоболов М.В. — 6 188 867 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 273 660 | Оплата по счету № 918 от 04.11.2025 г. НЗ № 1763 от 29.10.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А743ЕН797 Сумма 273660-00 Без налога (НДС) |
| 15.09.2025 | 230 840 | Оплата по счету № 842 от 10.09.2025 г. НЗ № 1542 от 06.09.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № А583МТ797. Сумма 230840-00 Без налога (НДС) |
| 20.11.2025 | 212 190 | Оплата по счету № 924 от 07.11.2025 г. НЗ № 1771 от 01.11.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А612МТ797 Сумма 212190-00 Без налога (НДС) |
| 22.12.2025 | 198 650 | Оплата по счету № 1005 от 15.12.2025 г. НЗ № 1991 от 29.11.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №Р743ЕН797 Сумма 198650-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 191 540 | Оплата по счету № 867 от 27.09.2025 г. НЗ № 1610 от 26.09.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А612МТ797 Сумма 191540-00 Без налога (НДС) |
| 22.01.2025 | 173 490 | Оплата по счету № 473 от 14.01.2025 г. НЗ № 716 от 08.01.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №Н300ЕН797 Сумма 173490-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 135 600 | Оплата по счету № 851 от 18.09.2025 г. НЗ № 1566 от 12.09.2025 г. а/м ISUZU гос № Н680ВС797 Сумма 135600-00 Без налога (НДС) |
| 20.10.2025 | 126 885 | Оплата по счету № 874 от 02.10.2025 г. НЗ № 1637 от 30.09.2025 г. а/м Форд Фокус, гос № Е517МТ797 Сумма 126885-00 Без налога (НДС) |
| 29.08.2025 | 122 370 | Оплата по счету № 817 от 23.08.2025 г. НЗ № 1463 от 16.08.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А612МТ797 Сумма 122370-00 Без налога (НДС) |
| 14.04.2025 | 119 750 | Оплата по счету № 634 от 08.04.2025 г. НЗ № 874 от 02.04.2025 г. а/м Форд Фокус, гос № Е517МТ797 Сумма 119750-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 119 200 | Оплата по счету № 620 от 31.03.2025 г. НЗ № 860 от 28.03.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А571МК797 Сумма 119200-00 Без налога (НДС) |
| 01.12.2025 | 115 255 | Оплата по счету № 952 от 26.11.2025 г. НЗ № 1849 от 14.11.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №Р934УО197 Сумма 115255-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 112 445 | Оплата по счету № 921 от 05.11.2025 г. НЗ № 1770 от 01.11.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № Е142МУ797 Сумма 112445-00 Без налога (НДС) |
| 14.03.2025 | 109 720 | Оплата по счету № 588 от 11.03.2025 г. НЗ № 829 от 07.03.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А571К797 Сумма 109720-00 Без налога (НДС) |
| 14.05.2025 | 100 650 | Оплата по счету № 688 от 08.05.2025 г. НЗ № 1022 от 06.05.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № Е142МУ797 Сумма 100650-00 Без налога (НДС) |
| 11.07.2025 | 94 082 | Оплата по счету № 762 от 08.07.2025 г. НЗ № 1271 от 02.07.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № Е142МУ797 Сумма 94082-00 Без налога (НДС) |
| 31.01.2025 | 90 100 | Оплата по счету № 500 от 24.01.2025 г. НЗ № 743 от 24.01.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №Р934УО197 Сумма 90100-00 Без налога (НДС) |
| 20.01.2025 | 89 370 | Оплата по счету № 465 от 08.01.2025 г. НЗ № 708 от 28.12.2024 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № Е142МУ797 Сумма 89370-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 89 000 | Оплата по счету № 862 от 25.09.2025 г. НЗ № 1597 от 23.09.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №Р743ЕН797 Сумма 89000-00 Без налога (НДС) |
| 28.10.2025 | 86 010 | Оплата по счету № 895 от 17.10.2025 г. НЗ № 1663 от 07.10.2025 г. а/м ISUZU гос № Н680ВС797 Сумма 86010-00 Без налога (НДС) |
| 06.08.2025 | 85 380 | Оплата по счету № 797 от 05.08.2025 г. НЗ № 1384 от 21.07.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос №А571МК797 Сумма 85380-00 Без налога (НДС) |
| 16.06.2025 | 85 155 | Оплата по счету № 740 от 07.06.2025 г. НЗ № 1178 от 20.05.2025 г. а/м Исузу, гос №А619МК797 Сумма 85155-00 Без налога (НДС) |
| 19.11.2025 | 82 820 | Оплата по счету № 926 от 11.11.2025 г. НЗ № 1789 от 07.11.2025 г. а/м Контрагент-554 Дукато, гос № А583МТ797. Сумма 82820-00 Без налога (НДС) |
| 18.06.2025 | 82 000 | Оплата по счету № 743 от 11.06.2025 г. НЗ № 1194 от 10.06.2025 г. а/м ISUZU, гос №Н680ВС797. Сумма 82000-00 Без налога (НДС) |
| 02.12.2025 | 79 275 | Оплата по счету № 960 от 27.11.2025 г. НЗ № 1880 от 24.11.2025 г. а/м Лада Ларгус, гос №Е134МУ797. Сумма 79275-00 Без налога (НДС) |
2 Мобонов А.Н. — 6 036 060 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 613 560 | Оплата по счету № 12 от 30.11.2025г. Услуги по уборке и Контрагент-370ации заказов за период с 16.11.2025 по 30.11.2025г. Договор №09/2025-01 от 25.09.2025г. Сумма 1613560-00 Без налога (НДС) |
| 30.12.2025 | 1 601 960 | Оплата по счету № 13 от 15.12.2025г. Услуги по уборке и Контрагент-370ации заказов за период с 01.12.2025 по 15.12.2025г. Договор №09/2025-01 от 25.09.2025г. Сумма 1601960-00 Без налога (НДС) |
| 08.12.2025 | 1 352 560 | Оплата по счету № 11 от 15.11.2025г. Услуги по уборке и Контрагент-370ации заказов за период с 01.11.2025 по 15.11.2025г. Договор №09/2025-01 от 25.09.2025г. Сумма 1352560-00 Без налога (НДС) |
| 01.12.2025 | 876 380 | Оплата по счету № 10 от 07.11.2025г. Услуги по уборке и Контрагент-370ации заказов за период с 16.10.2025 по 31.10.2025г. Договор №09/2025-01 от 25.09.2025г. Сумма 876380-00 Без налога (НДС) |
| 24.11.2025 | 591 600 | Оплата по счету № 9 от 31.10.2025г. Услуги по уборке и компенсации заказов за период с 30.09.2025 по 15.10.2025г. Договор №09/2025-01 от 25.09.2025г. Сумма 591600-00 Без налога (НДС) |
2 Бомилев И.В. — 4 640 550 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | 899 700 | Оплата по счету № 38 от 31.12.2024 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 01.12 по 31.12.2024г. Сумма 899700-00 Без налога (НДС) |
| 13.02.2025 | 597 000 | Оплата по счету № 6 от 31.01.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период январь 2025г. Сумма 597000-00 Без налога (НДС) |
| 04.04.2025 | 571 500 | Оплата по счету № 32 от 02.04.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период март 2025г. Сумма 571500-00 Без налога (НДС) |
| 14.03.2025 | 505 500 | Оплата по счету № 19 от 28.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период февраль 2025г. Сумма 505500-00 Без налога (НДС) |
| 12.05.2025 | 354 750 | Оплата по счету № 45 от 05.05.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период апрель 2025г. Сумма 354750-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 270 000 | Оплата по счету № 113 от 03.10.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 01 по 30 сентября 2025г. Сумма 270000-00 Без налога (НДС) |
| 12.12.2025 | 267 945 | Оплата по счету № 166 от 08.12.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 01 по 30 ноября 2025г. Сумма 267945-00 Без налога (НДС) |
| 08.09.2025 | 266 910 | Оплата по счету № 96 от 02.09.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 01 по 31 августа 2025г. Сумма 266910-00 Без налога (НДС) |
| 05.06.2025 | 232 350 | Оплата по счету № 57 от 03.06.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период май 2025г. Сумма 232350-00 Без налога (НДС) |
| 11.11.2025 | 230 085 | Оплата по счету № 135 от 07.11.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 01 по 31 октября 2025г. Сумма 230085-00 Без налога (НДС) |
| 23.07.2025 | 166 500 | Оплата по счету № 74 от 08.07.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период июнь 2025г. Сумма 166500-00 Без налога (НДС) |
| 21.02.2025 | 166 350 | Оплата по счету № 11 от 17.02.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период январь 2025г. Сумма 166350-00 Без налога (НДС) |
| 11.08.2025 | 111 960 | Оплата по счету № 83 от 05.08.2025 г. Погрузочно-разгрузочные работы за период с 16 по 31 июля 2025г. Сумма 111960-00 Без налога (НДС) |
2 Зуветев А.А. — 3 154 000 ₽ выплаты физлицам, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 96 000 | Оплата по счету № 42 от 08.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 96000-00 Без налога (НДС) |
| 01.12.2025 | 93 000 | Оплата по счету № 44 от 22.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 93000-00 Без налога (НДС) |
| 30.12.2025 | 91 000 | Оплата по счету № 49 от 27.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 91000-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 90 000 | Оплата по счету № 37 от 20.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 90000-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 35 от 06.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 84000-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 84 000 | Оплата по счету № 38 от 27.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 84000-00 Без налога (НДС) |
| 11.12.2025 | 81 000 | Оплата по счету № 46 от 06.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 81000-00 Без налога (НДС) |
| 07.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 25 от 28.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС) |
| 06.08.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 30 от 02.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС) |
| 10.07.2025 | 79 000 | Оплата по счету № 26 от 05.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 79000-00 Без налога (НДС) |
| 04.09.2025 | 78 000 | Оплата по счету № 34 от 30.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 78000-00 Без налога (НДС) |
| 16.12.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 47 от 13.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 77500-00 Без налога (НДС) |
| 23.09.2025 | 77 500 | Оплата по счету № 36 от 13.09.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 77500-00 Без налога (НДС) |
| 25.06.2025 | 76 000 | Оплата по счету № 24 от 21.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 76000-00 Без налога (НДС) |
| 07.11.2025 | 75 500 | Оплата по счету № 41 от 01.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 75500-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 39 от 04.10.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 74500-00 Без налога (НДС) |
| 21.11.2025 | 74 500 | Оплата по счету № 43 от 15.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 74500-00 Без налога (НДС) |
| 17.07.2025 | 74 000 | Оплата по счету № 27 от 12.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 74000-00 Без налога (НДС) |
| 02.12.2025 | 71 500 | Оплата по счету № 45 от 29.11.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 71500-00 Без налога (НДС) |
| 24.12.2025 | 68 500 | Оплата по счету № 48 от 20.12.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 68500-00 Без налога (НДС) |
| 15.08.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 31 от 09.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 64500-00 Без налога (НДС) |
| 31.07.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 29 от 26.07.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 64500-00 Без налога (НДС) |
| 25.06.2025 | 64 500 | Оплата по счету № 23 от 14.06.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 64500-00 Без налога (НДС) |
| 25.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 32 от 16.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 62500-00 Без налога (НДС) |
| 29.08.2025 | 62 500 | Оплата по счету № 33 от 23.08.2025 г. за транспортно-экспедиторские услуги. Договор № 4/12-2024 от 12.11.2024г. Сумма 62500-00 Без налога (НДС) |
2 Зегосов Е.А. — 2 821 332 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 129 750 | Оплата по счету № 410 от 02.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 129750-00 Без налога (НДС) |
| 23.07.2025 | 100 000 | Доплата по счету № 237 от 14.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 100000-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 99 440 | Оплата по счету № 106 от 08.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 99440-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 96 050 | Оплата по счету № 375 от 25.10.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 96050-00 Без налога (НДС) |
| 17.09.2025 | 86 590 | Оплата по счету № 308 от 10.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 86590-00 Без налога (НДС) |
| 04.07.2025 | 84 600 | Оплата по счету № 226 от 01.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 84600-00 Без налога (НДС) |
| 18.07.2025 | 82 410 | Оплата по счету № 237 от 14.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 82410-00 Без налога (НДС) |
| 30.07.2025 | 76 810 | Оплата по счету № 252 от 25.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 76810-00 Без налога (НДС) |
| 03.09.2025 | 76 500 | Оплата по счету № 272 от 06.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 76500-00 Без налога (НДС) |
| 12.08.2025 | 75 370 | Оплата по счету № 253 от 25.07.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 75370-00 Без налога (НДС) |
| 30.06.2025 | 73 580 | Оплата по счету № 202 от 11.06.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 73580-00 Без налога (НДС) |
| 25.06.2025 | 70 680 | Оплата по счету № 200 от 10.06.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 70680-00 Без налога (НДС) |
| 17.12.2025 | 68 740 | Оплата по счету № 419 от 06.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 68740-00 Без налога (НДС) |
| 04.04.2025 | 62 100 | Оплата по счету № 115 от 02.04.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 62100-00 Без налога (НДС) |
| 03.10.2025 | 58 130 | Оплата по счету № 327 от 15.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 58130-00 Без налога (НДС) |
| 09.12.2025 | 58 100 | Оплата по счету № 405 от 21.11.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 58100-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 57 800 | Оплата по счету № 344 от 03.10.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 57800-00 Без налога (НДС) |
| 03.10.2025 | 56 440 | Оплата по счету № 328 от 25.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 56440-00 Без налога (НДС) |
| 02.04.2025 | 54 940 | Оплата по счету № 109 от 27.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 54940-00 Без налога (НДС) |
| 03.09.2025 | 54 100 | Оплата по счету № 280 от 09.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 54100-00 Без налога (НДС) |
| 27.05.2025 | 52 270 | Оплата по счету № 170 от 21.05.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 52270-00 Без налога (НДС) |
| 03.10.2025 | 48 950 | Оплата по счету № 333 от 27.09.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 48950-00 Без налога (НДС) |
| 17.12.2025 | 47 440 | Оплата по счету № 428 от 15.12.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 47440-00 Без налога (НДС) |
| 03.04.2025 | 46 840 | Оплата по счету № 113 от 29.03.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 46840-00 Без налога (НДС) |
| 03.09.2025 | 42 090 | Оплата по счету № 262 от 01.08.2025 г. за ремонт а/м . Сумма 42090-00 Без налога (НДС) |
2 Лонатов Д.А. — 2 310 000 ₽ выплаты физлицам, повышенный риск ≥4
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 24.09.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 36 от 11.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 11.12.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 45 от 06.12.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 12.12.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 44 от 27.11.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 23.12.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 46 от 17.12.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 29.12.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 47 от 24.12.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 43 от 19.11.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 25.11.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 42 от 11.11.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 11.11.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 41 от 31.10.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 40 от 24.10.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 39 от 03.10.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 24.09.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 37 от 18.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 23.10.2025 | 60 000 | Оплата по счету № 38 от 26.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) |
| 14.04.2025 | 59 000 | Оплата по счету № 18 от 22.03.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 59000-00 Без налога (НДС) |
| 12.09.2025 | 57 000 | Оплата по счету № 35 от 04.09.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 57000-00 Без налога (НДС) |
| 11.08.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 31 от 30.07.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 20.01.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 8 от 21.12.2024г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 13 от 05.02.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 16.01.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 9 от 28.12.2024г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 04.03.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 14 от 12.02.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 12.02.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 12 от 29.01.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 03.03.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 15 от 21.02.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 03.02.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 11 от 22.01.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 28.01.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 10 от 15.01.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 21.03.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 17 от 13.02.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
| 21.03.2025 | 55 000 | Оплата по счету № 16 от 01.03.2025г. транспортно-экспедиторские услуги. Договор №2/25-10 от 28.10.2024г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) |
2 Дилуров А.А. — 1 920 065 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 26.05.2025 | 101 000 | Оплата по счету № 170 от 21.05.2025 г. за ремКонтрагент-370. Сумма 101000-00 Без налога (НДС) |
| 15.01.2025 | 100 400 | Оплата по счету № 12 от 10.01.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 100400-00 Без налога (НДС) |
| 03.03.2025 | 100 400 | Оплата по счету № 19 от 20.02.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 100400-00 Без налога (НДС) |
| 10.02.2025 | 100 400 | Оплата по счету № 14 от 06.02.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 100400-00 Без налога (НДС) |
| 07.04.2025 | 100 400 | Оплата по счету № 80 от 01.04.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 100400-00 Без налога (НДС) |
| 25.06.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 206 от 24.06.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 03.12.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 394 от 01.12.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 13.11.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 367 от 12.11.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 20.10.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 238 от 13.10.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 10.09.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 283 от 09.09.2025 г. за картридж для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 07.08.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 246 от 06.08.2025 г. за картридж для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 17.07.2025 | 87 850 | Оплата по счету № 228 от 15.07.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 87850-00 Без налога (НДС) |
| 13.05.2025 | 75 300 | Оплата по счету № 124 от 27.04.2025 г. за картридж CF325x (25x) для принКонтрагент-127 НР. Сумма 75300-00 Без налога (НДС) |
| 02.10.2025 | 75 000 | Частичная оплата по счету № 272 от 02.09.2025 г. за лазерный принКонтрагент-127 НР М806 + тумба. Сумма 75000-00 Без налога (НДС) |
| 05.09.2025 | 75 000 | Частичная оплата по счету № 272 от 02.09.2025 г. за лазерный принКонтрагент-127 НР М806 + тумба. Сумма 75000-00 Без налога (НДС) |
| 06.11.2025 | 70 000 | Доплата по счету № 272 от 02.09.2025 г. за лазерный принКонтрагент-127 НР М806 + тумба. Сумма 70000-00 Без налога (НДС) |
| 11.09.2025 | 66 350 | Оплата по счету № 284 от 09.09.2025 г. за светильник светодиодный. Сумма 66350-00 Без налога (НДС) |
| 19.12.2025 | 66 350 | Оплата по счету № 399 от 18.12.2025 г. за светильники светодиодные подвесные. Сумма 66350-00 Без налога (НДС) |
| 10.07.2025 | 66 350 | Оплата по счету № 215 от 07.07.2025 г. за светильники светодиодные подвесные. Сумма 66350-00 Без налога (НДС) |
| 07.04.2025 | 57 000 | Оплата по счету № 79 от 01.04.2025 г. за 500- листов кассета. Сумма 57000-00 Без налога (НДС) |
| 02.12.2025 | 50 500 | Оплата по счету № 393 от 01.12.2025 г. за ремКонтрагент-370. Сумма 50500-00 Без налога (НДС) |
| 18.03.2025 | 48 400 | Оплата по счету № 49 от 17.03.2025 г. за светильники светодиодные подвесные. Сумма 48400-00 Без налога (НДС) |
| 05.12.2025 | 38 250 | Оплата по счету № 395 от 04.12.2025 г. за прожектор светодиодный. Сумма 38250-00 Без налога (НДС) |
| 22.09.2025 | 38 250 | Оплата по счету № 301 от 18.09.2025 г. за прожектор светодиодный. Сумма 38250-00 Без налога (НДС) |
| 26.05.2025 | 33 175 | Оплата по счету № 167 от 21.05.2025 г. за светильник светодиодный. Сумма 33175-00 Без налога (НДС) |
2 Сокемев И.А. — 1 785 540 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | 126 120 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.08.2025 г. по 30.08.2025г Сумма 126120-00 Без налога (НДС) |
| 18.07.2025 | 120 830 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.07.2025 г. по 15.07.2025г. Сумма 120830-00 Без налога (НДС) |
| 06.08.2025 | 106 370 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.07.2025 г. по 31.07.2025г. Сумма 106370-00 Без налога (НДС) |
| 19.08.2025 | 100 090 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.08.2025 г. по 15.08.2025г. Сумма 100090-00 Без налога (НДС) |
| 05.02.2025 | 93 820 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.01.2025 г. по 31.01.2025г.. Сумма 93820-00 Без налога (НДС) |
| 03.10.2025 | 91 340 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.09.2025 г. по 30.09.2025г. Сумма 91340-00 Без налога (НДС) |
| 13.01.2025 | 90 290 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.12.2024 г. по 28.12.2024г. Сумма 90290-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 87 760 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.04.2025 г. по 30.04.2025г. Сумма 87760-00 Без налога (НДС) |
| 19.09.2025 | 82 600 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г Сумма 82600-00 Без налога (НДС) |
| 05.03.2025 | 82 150 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 17.02.2025 г. по 28.02.2025г. Сумма 82150-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 79 780 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.10.2025 г. по 31.10.2025г Сумма 79780-00 Без налога (НДС) |
| 19.02.2025 | 69 510 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.02.2025 г. по 15.02.2025г. Сумма 69510-00 Без налога (НДС) |
| 09.06.2025 | 68 880 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.05.2025 г. по 31.05.2025г. Сумма 68880-00 Без налога (НДС) |
| 18.04.2025 | 67 270 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.04.2025 г. по 15.04.2025г. Сумма 67270-00 Без налога (НДС) |
| 04.04.2025 | 62 100 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 17.03.2025 г. по 31.03.2025г. Сумма 62100-00 Без налога (НДС) |
| 20.03.2025 | 61 350 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.03.2025 г. по 15.03.2025г. Сумма 61350-00 Без налога (НДС) |
| 21.05.2025 | 58 070 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 05.05.2025 г. по 15.05.2025г. Сумма 58070-00 Без налога (НДС) |
| 02.07.2025 | 57 390 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 16.06.2025 г. по 30.06.2025г. Сумма 57390-00 Без налога (НДС) |
| 04.12.2025 | 54 350 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 17.11.2025 г. по 29.11.2025г Сумма 54350-00 Без налога (НДС) |
| 19.12.2025 | 54 220 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.12.2025 г. по 15.12.2025г. Сумма 54220-00 Без налога (НДС) |
| 24.01.2025 | 53 110 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 03.01.2025 г. по 15.01.2025г. Сумма 53110-00 Без налога (НДС) |
| 24.10.2025 | 42 140 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.10.2025 г. по 15.10.2025г Сумма 42140-00 Без налога (НДС) |
| 20.11.2025 | 41 440 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 01.11.2025 г. по 15.11.2025г Сумма 41440-00 Без налога (НДС) |
| 19.06.2025 | 34 560 | Оплата за услуги по перевозки грузов по Договору № 1 от 01.12.2022г. в период с 02.06.2025 г. по 11.06.2025г. Сумма 34560-00 Без налога (НДС) |
2 Бизамов М.А. — 1 724 445 ₽ выплаты физлицам, круглые суммы физлицам
| Дата | Сумма, ₽ | Назначение |
|---|---|---|
| 06.08.2025 | 116 500 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.07.2025 г. по 31.07.2025г. Сумма 116500-00 Без налога (НДС) |
| 18.07.2025 | 115 150 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.07.2025 г. по 15.07.2025г. Сумма 115150-00 Без налога (НДС) |
| 19.08.2025 | 113 470 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.08.2025 г. по 15.08.2025г. Сумма 113470-00 Без налога (НДС) |
| 05.02.2025 | 101 750 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.01.2025 г. по 31.01.2025г. Сумма 101750-00 Без налога (НДС) |
| 04.09.2025 | 98 150 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.08.2025 г. по 30.08.2025г Сумма 98150-00 Без налога (НДС) |
| 13.01.2025 | 95 920 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.12.2024 г. по 28.12.2024г. Сумма 95920-00 Без налога (НДС) |
| 05.03.2025 | 83 750 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 17.02.2025 г. по 28.02.2025г. Сумма 83750-00 Без налога (НДС) |
| 06.05.2025 | 79 700 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.04.2025 г. по 30.04.2025г. Сумма 79700-00 Без налога (НДС) |
| 10.11.2025 | 79 600 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.10.2025 г. по 31.10.2025г Сумма 79600-00 Без налога (НДС) |
| 18.04.2025 | 76 950 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.04.2025 г. по 15.04.2025г. Сумма 76950-00 Без налога (НДС) |
| 03.10.2025 | 76 350 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.09.2025 г. по 30.09.2025г. Сумма 76350-00 Без налога (НДС) |
| 09.06.2025 | 74 350 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.05.2025 г. по 31.05.2025г. Сумма 74350-00 Без налога (НДС) |
| 04.04.2025 | 69 000 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 17.03.2025 г. по 31.03.2025г. Сумма 69000-00 Без налога (НДС) |
| 02.07.2025 | 67 500 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 16.06.2025 г. по 30.06.2025г. Сумма 67500-00 Без налога (НДС) |
| 20.03.2025 | 61 450 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.03.2025 г. по 15.03.2025г. Сумма 61450-00 Без налога (НДС) |
| 21.05.2025 | 60 200 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 05.05.2025 г. по 15.05.2025г. Сумма 60200-00 Без налога (НДС) |
| 19.02.2025 | 59 655 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.02.2025 г. по 15.02.2025г. Сумма 59655-00 Без налога (НДС) |
| 19.12.2025 | 55 950 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.12.2025 г. по 15.12.2025г. Сумма 55950-00 Без налога (НДС) |
| 24.01.2025 | 54 600 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 03.01.2025 г. по 15.01.2025г. Сумма 54600-00 Без налога (НДС) |
| 04.12.2025 | 48 450 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 17.11.2025 г. по 29.11.2025г Сумма 48450-00 Без налога (НДС) |
| 24.10.2025 | 43 250 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.10.2025 г. по 15.10.2025г Сумма 43250-00 Без налога (НДС) |
| 19.06.2025 | 42 250 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 02.06.2025 г. по 11.06.2025г. Сумма 42250-00 Без налога (НДС) |
| 20.11.2025 | 25 650 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 03.11.2025 г. по 15.11.2025г Сумма 25650-00 Без налога (НДС) |
| 19.09.2025 | 24 850 | Оплата за услуги по перевозке грузов по договору № 7 от 01.12.2022г. за период с 01.09.2025 г. по 15.09.2025г Сумма 24850-00 Без налога (НДС) |
Детали разбора
Разверните нужный раздел.
🏦 Сравнение банков под вас
| Категория | Сбербанк | Альфа-Банк | Т-Банк | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Эквайринг, % с оборота | 2,5% | 1,15–1,9% | гибко по отраслям | softPOS БИФИТ — только Сбер; QR/СБП 0,4–0,7% — у всех |
| Платёжка в др. банк, ₽ | 20–45 | 20 (первые 200/мес беспл.) | 29 (внутри Т-Банка 0) | Модульбанк от 19 ₽ |
| Абонплата РКО, ₽/мес | подписка «Прайм» | 690–9900 | 490–1990 (бывает 0) | ВТБ от 490 ₽; Точка — по обороту |
| Инкассация, ₽/мес (2 точки) | 27 000 | 0,2% от объёма | — | самоинкассация через банкомат ~0,3% от суммы |
| Зарплатный кэшбэк, %/мес | 0 | 0,4 | инд. | Сбер зарплатный — без бонусов компании |
| Снятие налич. (лимит/мес) | 3 млн | 2 млн | 1 млн | зарплатные карты |
| Снятие в чужих банкоматах | 1% (мин 100₽) | беспл. до 200 тыс | беспл. до 150 тыс |
📊 Сводка по контрагентам
| Контрагент | Всего оплачено, ₽ | Платежей | Период | Основные назначения | Риск-скоринг | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Контрагент-116» | 478 192 510 | 238 | 09.01.25–30.12.25 | СПб Оплата за зоотовары. Сумма 2000000; СПб Оплата за зоотовары по УПД № 4872 | возможная двойная оплата | |
| ООО «Контрагент-47» | 471 919 666 | 276 | 09.01.25–30.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | возможная двойная оплата | |
| ООО «Контрагент-59» | 382 379 687 | 123 | 09.01.25–23.12.25 | Код клиента 13832. Контрагент-40оплата; Код клиента 13832. Контрагент-40оплата | 4.0 | круглые суммы, один ответственный, монополия по статье |
| ООО «Контрагент-133» | 234 627 374 | 371 | 14.01.25–16.09.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | ||
| ООО «Контрагент-113» | 165 919 343 | 83 | 09.01.25–26.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2654 ; СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2626 | ||
| ООО «Контрагент-109» | 165 160 861 | 111 | 09.01.25–30.12.25 | СПб оплата за зоотовары по сч/ф № 1725; СПб оплата за зоотовары по сч/ф № 1684 | ||
| ООО «Контрагент-58» | 155 727 388 | 301 | 09.01.25–29.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № Э0422; Оплата за зоотовары по УПД № 2250 от 0 | возможная двойная оплата | |
| ООО «Контрагент-89» | 141 107 577 | 203 | 09.01.25–24.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 578 о | ||
| ООО «Контрагент-81» | 109 728 179 | 145 | 09.01.25–24.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 10266; Частичная оплата за зоотовары по УПД № | возможная двойная оплата | |
| ООО «Контрагент-99» | 96 317 121 | 216 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 1858 от 0; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 1831 | ||
| ООО «Контрагент-112» | 89 530 437 | 116 | 09.01.25–24.12.25 | СПБ оплата за зоотовары по УПД № 12166; Оплата за зоотовары по УПД № 12393 от | ||
| ООО «Контрагент-56» | 86 988 789 | 38 | 09.01.25–30.12.25 | Оплата по договору № ДОР-3/2019/16 от ; Оплата по Договору № 3/ДОР от 11.09.20 | 3.5 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье |
| ООО «Контрагент-118» | 66 936 637 | 139 | 09.01.25–19.12.25 | СПб. Частичная Оплата за зоотовары по ; СПб. Доплата за зоотовары по УПД № 214 | ||
| ООО «Контрагент-75» | 53 664 427 | 132 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по УПД № 1245 от 1; Оплата за зоотовары по УПД № 881 от 18 | ||
| ООО «Контрагент-63» | 48 835 618 | 76 | 09.01.25–29.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Частичная оплата за зоотовары по с/ф № | ||
| ООО «Контрагент-76» | 47 171 870 | 77 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по УПД №; Доплата за зоотовары по УПД № 1226 от | ||
| ООО «Контрагент-86» | 42 545 855 | 91 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Доплата за зоотовары по с/ф № 3200 от | ||
| ООО «Контрагент-102» | 42 043 727 | 165 | 09.01.25–29.12.25 | Доплата за зоотовары по УПД № 1240 от ; Оплата за зоотовары по УПД № 1265 от 2 | ||
| ООО «Контрагент-101» | 35 295 951 | 90 | 09.01.25–29.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 241127-00; СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 24103 | ||
| ООО «Контрагент-60» | 35 230 687 | 133 | 09.01.25–18.11.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 6234 от 1; СПБ оплата за зоотовары по с/ф № 6272 | ||
| ООО «Контрагент-110» | 34 969 671 | 272 | 09.01.25–30.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № УТ-26; СПб Оплата за зоотовары по УПД № УТ-26 | ||
| ООО «Контрагент-77» | 31 756 398 | 52 | 09.01.25–04.12.25 | Оплата за зоотовары согласно договора ; Оплата за зоотовары согласно договора | ||
| Кебомов В.А. | 30 768 003 | 24 | 13.01.25–18.12.25 | Оплата по счету № 150 от 31.12.2024г. ; Оплата по счету № 1 от 14.01.2025г. По | 4.0 | один ответственный, серии под порог (гипотеза), физлицо вне ЗП; серии под 1 млн |
| ООО «Контрагент-73» | 27 154 929 | 94 | 09.01.25–26.12.25 | Частичная оплата за зоотовары по с/ф №; Доплата за зоотовары по с/ф № 1390 от | ||
| ООО «Контрагент-115» | 23 883 204 | 81 | 09.01.25–29.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по с/ф № 1034 ; Частичная оплата за зоотовары по с/ф № | ||
| Робомов В.П. | 22 941 660 | 12 | 10.01.25–01.12.25 | Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024; Оплата по Договору №29УК от 13.02.2024 | 4.0 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП |
| ООО «Контрагент-287» | 21 300 513 | 40 | 13.01.25–26.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № АВЗ-0; СПб оплата за зоотовары по УПД № АВЗ-0 | ||
| ООО «Контрагент-117» | 21 002 190 | 51 | 09.01.25–18.12.25 | СПб. Оплата за зоотовары по с/ф № 330 ; СПб. Оплата за зоотовары по с/ф № 329 | ||
| ООО «Контрагент-42» | 20 422 680 | 76 | 09.01.25–25.12.25 | Оплата по счету № 106 от 21.12.2024 г.; Оплата по счету № 105 от 21.12.2024 г. | ||
| ООО «Контрагент-220» | 20 144 899 | 24 | 10.01.25–18.12.25 | Постоянная часть арендной платы по дог; Оплата по счету №442 от 31.12.2024 г.К | ||
| ООО «Контрагент-69» | 17 553 082 | 140 | 09.01.25–26.12.25 | Оплата за зоотовары по с/ф № 58397 от ; Оплата за зоотовары по с/ф № 58857 от | ||
| ООО «Контрагент-223» | 15 709 985 | 105 | 10.01.25–26.12.25 | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 2081 ; Оплата за зоотовары по УПД № 2148 от 1 | ||
| Вомемев Д.С. | 15 678 500 | 73 | 09.01.25–30.12.25 | Оплата по счету № 51 доп от 21.12.2024; Оплата по счету № 51 от 21.12.2024 г. | 4.0 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП |
| ООО «Контрагент-105» | 15 361 917 | 29 | 09.01.25–24.11.25 | Доплата за зоотовары по с/ф № АГ2910/3; Оплата за зоотовары по с/ф № АГ2910/28 | ||
| ООО «Контрагент-586» | 15 008 522 | 47 | 18.02.25–26.12.25 | СПб оплата за зоотовары по УПД № СЖ949; СПб оплата за зоотовары по УПД № СЖ925 | ||
| ООО «Контрагент-267» | 14 700 000 | 68 | 10.01.25–29.12.25 | Контрагент-40оплата по счету № ПТЛК000; Контрагент-40оплата по счету № ПТЛК000 | 5.5 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье |
| ООО «Контрагент-111» | 14 652 988 | 42 | 09.01.25–26.12.25 | СПБ. Оплата за зоотовары по с/ф № 7970; СПБ. Оплата за зоотовары по с/ф № 7764 | ||
| Кефоров Д.А. | 13 223 100 | 44 | 15.01.25–17.11.25 | Оплата по счету № 49 от 28.12.2024г. У; Оплата по счету № 1 от 15.01.2025г. Ко | 3.5 | один ответственный, физлицо вне ЗП, монополия по статье |
| ООО «Контрагент-90» | 13 045 344 | 45 | 09.01.25–26.12.25 | Доплата за зоотовары по УПД № УТ-13404; Оплата за зоотовары по УПД № УТ-13718 | ||
| ООО «Контрагент-91» | 12 027 200 | 25 | 09.01.25–19.12.25 | Доплата за зоотовары по с/ф № 284 от 2; Оплата за зоотовары по с/ф № 308 от 08 |
показаны первые 40 из 50
🟢 Где сэкономить — с основанием
| Позиция | Факт 2025, ₽ | Экономия min, ₽ | Экономия max, ₽ | Основание |
|---|---|---|---|---|
| Эквайринг | 4 145 818 | 414 582 | 1 036 454 | Рыночная вилка ставок эквайринга (Альфа от 1,15%, промо 1%); переговоры с текущим банком под конкурентные КП или смена банка. ВАЖНО: если используется softPOS на кассах БИФИТ — его поддерживает только Сбербанк (учесть стоимость смены кассового решения). Доп. рычаг: перевод части оборота на оплату по QR/СБП (0.4–0.7% против 1,5–3,7% эквайринга) — работает при любом кассовом решении. |
| Платёжные поручения | 268 408 | 161 045 | 185 202 | Сбер 50₽ → Альфа 20₽ (согласовано) + пакет бесплатных платежек; рынок: Модульбанк от 19₽, Т-Банк 29₽ (внутри банка 0₽) |
| Инкассация и приём наличных | 880 683 | 220 171 | 440 341 | Самоинкассация через АДМ/банкоматы (~0,3% от суммы, подключения не требует), пересмотр графика заездов; рыночная вилка экономии 25–50% |
| РКО: счета, абонплата, справки | 252 428 | 75 728 | 151 457 | Пакетный тариф РКО вместо поштучной тарификации |
| Зарплатный проект → кэшбэк 0.4% (НУЖЕН реальный ФОТ) | 0 | 0 | 0 | В выписке зарплата видна лишь частично (~2 930 345 ₽/мес) а НДФЛ и страховые взносы по этому счёту не платятся — значит основной ФОТ идёт через отдельный счёт / зарплатный проект и здесь не виден. Укажите реальный ФОТ: кэшбэк ≈ 0.4% × ФОТ × 12 |
| ИТОГО | 5 547 336 | 871 526 | 1 813 454 |
📈 Бенчмарк «вы vs база»
| Показатель | Вы | Медиана базы (10 комп.) | Оценка |
|---|---|---|---|
| Комиссии банка, % расходов | 0.144 | 1.228 | ниже рынка |
| Экономия, % расходов | 0.047 | 0.584 | ниже рынка |
| Двойных оплат, шт | 36.0 | 7.5 | больше |
| Приоритетных рисков, шт | 25.0 | 7.0 | больше |
👥 Возможные двойные оплаты
| Дата | Контрагент | Сумма, ₽ | К типичному чеку | № документа | № предыдущего | Статья | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 13:46:29 | ООО «Контрагент-47» | 2 000 000 | ×1.6 | 00Б3-007516 | счёт № НП00-001933 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001933 от 21.04.2025г Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС (20%) 333333-33 |
| 2025-06-20 14:52:48 | ООО «Контрагент-47» | 2 000 000 | ×1.6 | 00Б3-007470 | счёт № НП00-001933 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001933 от 21.04.2025г Сумма 2000000-00 В т.ч. НДС (20%) 333333-33 |
| 2025-02-11 16:05:16 | ООО «Контрагент-116» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-001792 | счёт № 4872 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 4872 от 15.12.2024 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-02-12 16:25:40 | ООО «Контрагент-116» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-001858 | счёт № 4872 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 4872 от 15.12.2024 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-06-03 15:04:53 | ООО «Контрагент-58» | 1 000 000 | ×4.7 | 00Б3-006708 | счёт № Э0422005 | Оплата за товар СПБ | СПб оплата за зоотовары по УПД № Э0422005 от 22.04.2025 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-05-27 20:11:57 | ООО «Контрагент-47» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-006465 | счёт № НП00-001416 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001416 от 24.03.2025г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-05-28 15:26:51 | ООО «Контрагент-47» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-006504 | счёт № НП00-001416 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001416 от 24.03.2025г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-06-02 16:32:59 | ООО «Контрагент-58» | 1 000 000 | ×4.7 | 00Б3-006634 | счёт № Э0422005 | Оплата за товар СПБ | СПб оплата за зоотовары по УПД № Э0422005 от 22.04.2025 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-04-28 15:54:24 | ООО «Контрагент-47» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-005362 | счёт № НП00-001033 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001033 от 04.03.2025г. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-04-23 15:18:46 | ООО «Контрагент-47» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-005257 | счёт № НП00-001033 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001033 от 04.03.2025г. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-03-04 13:15:32 | ООО «Контрагент-116» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-003105 | счёт № 5031 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 5031 от 24.12.2024 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-03-05 14:38:54 | ООО «Контрагент-116» | 1 000 000 | типичный чек | 00Б3-003163 | счёт № 5031 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 5031 от 24.12.2024 г Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67 |
| 2025-06-05 15:25:38 | ООО «Контрагент-47» | 500 000 | типичный чек | 00Б3-006808 | счёт № НП00-001416 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001416 от 24.03.2025г Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 |
| 2025-06-02 16:33:01 | ООО «Контрагент-47» | 500 000 | типичный чек | 00Б3-006636 | счёт № НП00-001416 | Оплата за товар СПБ | СПБ оплата за зоотовары по УПД № НП00-001416 от 24.03.2025г Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 |
| 2025-02-07 16:01:29 | ООО «Контрагент-81» | 500 000 | типичный чек | 00Б3-001644 | счёт № 10266 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 10266 от 23.11.2024 г. Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 |
| 2025-01-28 13:08:57 | ООО «Контрагент-81» | 500 000 | типичный чек | 00Б3-001099 | счёт № 10266 | Оплата за товар СПБ | СПб Оплата за зоотовары по УПД № 10266 от 23.11.2024 г. Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 |
| 2025-04-23 15:18:36 | ООО «Контрагент-276» | 250 000 | ×2.1 | 00Б3-005244 | счёт № РПЛК0031659 | Авто водители ГСМ СПБ | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0031659 от 22.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 2025-04-14 15:50:28 | ООО «Контрагент-276» | 250 000 | ×2.1 | 00Б3-004876 | счёт № РПЛК0031659 | Авто водители ГСМ СПБ | Контрагент-40оплата по счету № РПЛК0031659 от 11.04.2025 г. за ГСМ. Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67 |
| 2025-07-18 21:08:22 | ООО «Контрагент-513» | 204 000 | типичный чек | 00Б3-008444 | счёт № 173 | Контрагент-402 | Оплата за услуги по Контрагент-40е имущества по Дог. №РГ2024-3 от 31.08.2024г. по адресу: г.Контрагент-404, ул.Дорожная, д.1к.5стр.3. Сч.№ 173 от 15.07.2025г. за Июль 2025 г. Сумма 204000-00 В т.ч. НДС (20%) 34000-00 |
| 2025-08-19 15:09:03 | ООО «Контрагент-513» | 204 000 | типичный чек | 00Б3-009701 | счёт № 173 | Контрагент-402 | Оплата за услуги по Контрагент-40е имущества по Дог. №РГ2024-3 от 31.08.2024г. по адресу: г.Контрагент-404, ул.Дорожная, д.1к.5стр.3. Сч.№ 173 от 15.07.2025г. за Август 2025 г. Сумма 204000-00 В т.ч. НДС (20%) 34000-00 |
показаны первые 20 из 36
👯 Двойники контрагентов (разные написания)
| Написания | Вариантов | Всего оплачено, ₽ | Платежей |
|---|---|---|---|
| ООО «Контрагент-100» | ООО «Контрагент-101» | ООО «Контрагент-102» | ООО «Контрагент-103» | ООО «Контрагент-104» | ООО «Контрагент-105» (+356) | 362 | 3 673 117 339 | 9 753 |
🌙 Поведенческие сигналы
| Сигнал | Объект | Детали | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-59» | платежей всего: 123 | 9 000 000 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-56» | платежей всего: 38 | 5 412 720 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-805» | платежей всего: 1 | 3 901 494 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-58» | платежей всего: 301 | 2 101 372 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-77» | платежей всего: 52 | 1 837 823 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-133» | платежей всего: 371 | 1 500 000 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-220» | платежей всего: 24 | 1 451 661 |
| Первый платёж — сразу крупный | ООО «Контрагент-287» | платежей всего: 40 | 1 188 426 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-133» | приход 193 271 529 ₽ / расход 234 627 374 ₽ | 193 271 529 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-59» | приход 15 582 556 ₽ / расход 382 379 687 ₽ | 15 582 556 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-116» | приход 9 016 908 ₽ / расход 478 192 510 ₽ | 9 016 908 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-306» | приход 9 129 054 ₽ / расход 7 174 833 ₽ | 7 174 833 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | Хурирев С.В. | приход 182 800 000 ₽ / расход 3 906 761 ₽ | 3 906 761 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-112» | приход 3 800 000 ₽ / расход 89 530 437 ₽ | 3 800 000 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-118» | приход 3 542 708 ₽ / расход 66 936 637 ₽ | 3 542 708 |
| Встречные потоки (и приход, и расход) | ООО «Контрагент-113» | приход 3 502 249 ₽ / расход 165 919 343 ₽ | 3 502 249 |
| Концентрация поставщиков (HHI) | HHI = 0.055 — низкая (диверсифицировано) | ООО «Контрагент-116» 12%; ООО «Контрагент-47» 12%; ООО «Контрагент-59» 10% | 478 192 510 |
🪶 Tail-spend: фрагментация закупок
| Метрика | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Ядро поставщиков (80% расходов) | 25 из 450 (6%) | классика 80/20: расходами реально управляют немногие |
| «Хвост» поставщиков | 425 контрагентов · 758 092 326 ₽ (19.7% расходов) | фрагментированные закупки — зона слабого контроля |
| Разовые поставщики (≤2 платежей) | 117 шт · 15 421 566 ₽ | каждый разовый поставщик = отдельный договор, счёт, риск |
| Средний чек хвоста | 1 783 747 ₽ на поставщика | мелкие суммы, которые никто не проверяет |
| Гипотеза консолидации | 37 904 616–113 713 849 ₽/год | рыночная вилка 5–15% при укрупнении хвостовых закупок (гипотеза — проверить категории на объединяемость) |
💸 Крупные выплаты физлицам вне ЗП
| Контрагент | Итого, ₽ | Операций | Статьи | Доля от расходов |
|---|---|---|---|---|
| Кебомов В.А. | 30 768 003 | 24 | Склад СПБ | 0.8% |
| Робомов В.П. | 22 941 660 | 12 | Аренда СПБ | 0.6% |
| Вомемев Д.С. | 15 678 500 | 73 | Авто доставка СПБ | 0.4% |
| Кефоров Д.А. | 13 223 100 | 44 | Склад 1, Склад 10, Склад 11 | 0.3% |
| Козлов С.А. | 9 285 000 | 53 | Авто доставка СПБ | 0.2% |
| Феситев Е.А. | 7 439 305 | 168 | Авто доставка СПБ, Авто доставка | 0.2% |
| Гаретев А.А. | 6 222 000 | 53 | Авто доставка СПБ | 0.2% |
| Фоболов М.В. | 6 188 867 | 126 | Авто водители Ремонт СПБ, Авто офис Ремонт СПБ, Авто торговые Ремонт СПБ | 0.2% |
| Мобонов А.Н. | 6 036 060 | 5 | Склад | 0.2% |
| Бомилев И.В. | 4 640 550 | 13 | Авто доставка СПБ, Склад СПБ | 0.1% |
| Хурирев С.В. | 3 906 761 | 7 | Авто доставка СПБ | 0.1% |
| Зуветев А.А. | 3 154 000 | 51 | Авто доставка СПБ | <0.1% |
| Зегосов Е.А. | 2 821 332 | 82 | Авто Контрагент-59 Ремонт, Авто водители Ремонт, Авто офис Ремонт | <0.1% |
| Лонатов Д.А. | 2 310 000 | 41 | Авто доставка СПБ | <0.1% |
| Сокемев И.А. | 1 785 540 | 24 | Авто доставка | <0.1% |
| Бизамов М.А. | 1 724 445 | 24 | Авто доставка | <0.1% |
| Лизатов М.Д. | 1 577 452 | 85 | Склад СПБ | <0.1% |
| Дилуров А.А. | 1 545 450 | 19 | Множтехника | <0.1% |
| Нибатов А.А. | 1 539 825 | 38 | Авто доставка СПБ | <0.1% |
| Фитамов Е.А. | 1 425 700 | 21 | Авто доставка | <0.1% |
| Гесулов А.А. | 1 362 895 | 22 | Авто доставка | <0.1% |
| Зифемев Р.С. | 1 161 625 | 46 | Авто доставка | <0.1% |
| Хокелев М.А. | 948 885 | 14 | Склад 12, Склад 2, Склад 3 | <0.1% |
| Кисесев А.А. | 944 880 | 20 | Авто доставка | <0.1% |
| Мамимев Н.А. | 816 500 | 11 | Авто доставка | <0.1% |
| Загелев Е.И. | 733 400 | 14 | Авто доставка СПБ | <0.1% |
🎯 Контрагенты повышенного риска
| Контрагент | Риск-баллы | Итого, ₽ | Операций | Сигналы риска | Статьи |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Контрагент-267» | 5.5 | 14 700 000 | 68 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Авто водители ГСМ, Авто офис ГСМ, Авто торговые ГСМ СПБ |
| ООО «Контрагент-276» | 5.5 | 10 928 710 | 78 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Авто Контрагент-59 ГСМ, Авто водители ГСМ СПБ, Авто водители ГСМ |
| Хурирев С.В. | 4.5 | 3 906 761 | 7 | один ответственный, физлицо вне ЗП, однофамилец с ответственным | Авто доставка СПБ |
| ООО «Контрагент-50» | 4.5 | 1 700 000 | 11 | круглые суммы, фикс. платёж ежемесячно, один ответственный | Авто доставка СПБ |
| Кебомов В.А. | 4.0 | 30 768 003 | 24 | один ответственный, серии под порог (гипотеза), физлицо вне ЗП | Склад СПБ |
| Робомов В.П. | 4.0 | 22 941 660 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Аренда СПБ |
| Вомемев Д.С. | 4.0 | 15 678 500 | 73 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ |
| ООО «Контрагент-59» | 4.0 | 9 005 207 | 5 | круглые суммы, один ответственный, монополия по статье | Бонус Контрагент-59 |
| Феситев Е.А. | 4.0 | 7 439 305 | 168 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ, Авто доставка |
| Зуветев А.А. | 4.0 | 3 154 000 | 51 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ |
| Лонатов Д.А. | 4.0 | 2 310 000 | 41 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ |
| Лизатов М.Д. | 4.0 | 1 577 452 | 85 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Склад СПБ |
| Нибатов А.А. | 4.0 | 1 539 825 | 38 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, физлицо вне ЗП | Авто доставка СПБ |
| ООО «Контрагент-56» | 3.5 | 86 988 789 | 38 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Помещение |
| Кефоров Д.А. | 3.5 | 13 223 100 | 44 | один ответственный, физлицо вне ЗП, монополия по статье | Склад 1, Склад 10, Склад 11 |
| ООО «Контрагент-477» | 3.5 | 6 754 816 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Зт Офис |
| Фоболов М.В. | 3.5 | 6 188 867 | 126 | один ответственный, физлицо вне ЗП, монополия по статье | Авто водители Ремонт СПБ, Авто офис Ремонт СПБ, Авто торговые Ремонт СПБ |
| ООО «Контрагент-513» | 3.5 | 2 448 000 | 12 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Контрагент-402 |
| ООО «Контрагент-269» | 3.5 | 2 416 508 | 14 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Контрагент-402 СПБ |
| ООО «Контрагент-41» | 3.5 | 1 105 000 | 40 | фикс. платёж ежемесячно, один ответственный, монополия по статье | Аренда МИК |
🏦 Комиссии банка по категориям
| Категория | Итого, ₽ | Операций | Средний чек, ₽ |
|---|---|---|---|
| Эквайринг / услуги по реестру | 4 145 818 | 486 | 8 530 |
| Инкассация | 461 140 | 135 | 3 416 |
| Приём наличных | 419 543 | 217 | 1 933 |
| Платёжки в другие банки | 246 016 | 438 | 562 |
| Ведение счёта | 117 900 | 22 | 5 359 |
| Переводы со счёта | 68 676 | 41 | 1 675 |
| Прочие комиссии | 27 852 | 100 | 279 |
| Абонентская плата | 24 000 | 24 | 1 000 |
| Платёжки внутри банка | 22 392 | 212 | 106 |
| Справки и документы | 14 000 | 17 | 824 |
🧭 Контрольные суммы (сверьте с клиент-банком)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операций прочитано | 58 187 |
| Период | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| Приход, ₽ | 4 339 848 381 |
| Расход, ₽ | 3 855 948 235 |
| Сальдо, ₽ | 483 900 145 |
| Внутренние перекладки (исключены из оборота), ₽ | 14 117 870 101 |
| Контрагентов | 2 131 |
| Комиссии банка за период, ₽ | 5 547 336 |
📐 Методика: как посчитан каждый раздел
| Раздел | Как посчитано (критерий и порог) |
|---|---|
| Возможные двойные оплаты | Один и тот же № счёта/УПД (извлечён из назначения платежа) оплачен два и более раза на одну и ту же сумму; платежи от 10 тыс ₽. Регулярные платежи «по договору» не попадают. Гипотеза к сверке первички, не вывод. |
| Дробление под порог 1 млн (115-ФЗ) | Серии платежей одному контрагенту в окне 0,9–1,0 млн ₽ (порог обязательного контроля — 1 млн ₽). Гипотеза: дробление ИЛИ легитимная фикс-цена услуг — проверять договор. |
| Крупные выплаты физлицам вне ЗП | Получатель — физлицо, статьи платежа не зарплатные. Повод проверить деловую цель и оформление; юридическую квалификацию даёт профильный эксперт. |
| Контрагенты повышенного риска | Совпадение двух и более независимых поведенческих сигналов: круглые суммы, фиксированный ежемесячный платёж, один ответственный, серии под порог, физлицо вне ЗП, однофамилец с ответственным, монополия по статье расходов. Зарплатные реестры, госорганы и банки исключены. |
| Редкие контрагенты с крупными суммами | Не более 3 платежей на сумму от 1 млн ₽ за период (кроме госорганов и банков) — проверить реальность услуг и первичные документы. |
| Потенциал экономии на банке | Вилка min–max по открытым рыночным ставкам РКО, эквайринга, инкассации и зарплатных проектов; допущения указаны в графе «Основание». Оценка для переговоров с банками, не оферта. |
| Досье и аффилированность (ЕГРЮЛ) | Обогащение по ИНН из выписки: статус, возраст фирмы, массовый адрес/руководитель, связки по общему руководителю или адресу. Доступно для форматов выписки с ИНН (клиент-банк); в 1С-обороте ИНН отсутствует. |
| Внутренние перекладки | Переводы между своими счетами (совпал ИНН владельца) исключаются из оборота и не считаются ни выручкой, ни расходом. |
| Дубли периода/договора | Из назначения извлекаются №договора, №счёта с датой и период услуг («за январь»). Флаг: ≥2 платежей одному контрагенту за один период/счёт на сумму от 100 тыс ₽; две разные суммы (аванс+остаток) не флагуются, совпавшие суммы — сильный сигнал. |
| Зеркальные потоки | Контрагенты с потоками в обе стороны: исходящим от 300 тыс ₽ и возвратом 50–105% суммы в окне 30 дней либо встречным потоком ≥30% исходящего. Точные возвраты с назначением «возврат/ошибочно» исключаются. |
| Выпадающий платёж (RSF) | Relative Size Factor = максимальный платёж контрагенту / второй по величине. Флаг: RSF ≥ 6 при истории ≥5 платежей и пике от 300 тыс ₽. |
| Кто разогнался | Средний месячный объём последней трети периода против первой. Флаг: рост ≥×4 и минимум вдвое быстрее роста выручки компании, объём от 1 млн ₽. |
| Смена реквизитов | Один ИНН получает на 2+ расчётных счёта (клиент-банк); флаг при оплатах на новый счёт от 300 тыс ₽. Подтверждается официальным письмом поставщика. |
| Наличный контур | Снятия наличных и корпкарты по назначению/статье; доля от дебетового оборота против ориентира банковского контроля 30% (методики ЦБ), плюс снятия в смежные операционные дни. |
| Оплата день-в-день | Лаг = дата платежа − дата счёта из назначения. Флаг: медиана лага контрагента ≤1 дня при медиане по компании ≥5 дней, от 4 платежей и 500 тыс ₽. |
| Расплывчатые назначения | Балл 0–3 за отсутствие №документа, даты/периода и предмета платежа; флаг — платежи с баллом ≥2 в топ-10% сумм либо у контрагента, где таких ≥80%, от 500 тыс ₽. |
| Счета поставщика подряд | Числовые номера оплаченных счетов контрагента (из назначений): при ≥5 счетах покрытие ≥55% диапазона номеров и сумме от 500 тыс ₽. Мелкая нумерация (№ до 31) не учитывается; юрлица с круглогодичной оплатой исключены (биллинг «по клиенту» у платных дорог/телекома/логистики по выписке не отличить). |
| Перекос НДС | Метки «в т.ч. НДС» / «без НДС» из назначений; сигнал при доле НДС в поступлениях ≥70% и в списаниях ≤30%, если метки покрывают ≥50% оборота в каждую сторону. |
| Одна сумма — два получателя | Совпавшая НЕкруглая сумма (не кратная 50 тыс) от 100 тыс ₽ у разных получателей в окне 5 дней при схожести назначений ≥70%. Физлица (зарплатная сетка), круглые предоплаты и суммы, встречающиеся чаще 6 раз за период, исключены. |
| Пороги согласования | Для круглых порогов 50 тыс–5 млн сравниваются полосы ±10%: перевес «чуть ниже» против «чуть выше» с биномиальной значимостью p<0,01 при ≥8 платежах под порогом. |
| Платежи в выходные/праздники | Исходящие от 500 тыс ₽ в субботу-воскресенье и фиксированные праздники РФ. Не применяется, если компания регулярно платит по выходным (>3% операций) или в тот день был массовый платёжный день (рабочая суббота переноса); комиссии банка и госплатежи исключены; синтетическое время 1С не используется. |
| Декабрьский всплеск | Декабрь контрагента к его среднему месяцу (история ≥3 мес), делённый на такой же коэффициент по компании (снимает сезонность): флаг при кратности ≥3 и декабре от 1 млн ₽. |
| Почти-дубли | Повтор пары контрагент+сумма ровно дважды с разрывом 25–200 дней (кроме ровного месяца 27–34 дня — месячный цикл оплаты) или две суммы с разницей ≤2% при схожести назначений ≥85% в окне 90 дней; от 100 тыс ₽. Только платежи БЕЗ №№ документов в назначении (разные номера — разные счета; одинаковый ловит детектор дублей по документу); регулярные графики и активные закупки исключены. |
| Тихое подорожание | Линейный тренд месячных сумм регулярного контрагента (≥8 месяцев, ≤3 платежей/мес, от 30 тыс ₽/мес): рост от 10%/год при качестве тренда R²≥0,6. Эффект = прирост × 12. |
| Пропуски нумерации платёжек | Крупнейшее семейство номеров собственных платёжек: пропуски в сквозной нумерации от 10 номеров и 1%. Проверка полноты выгрузки, не находка о нарушении. |
| Нестандартные комиссии | Комиссии вне массовых категорий от 10 тыс ₽: кратно выше типичной по категории (≥×5) или 0,5–30% от операции того же дня, либо тревожные формулировки в назначении. |
Находки — повод проверить первичные документы, а не обвинение. Юридическую квалификацию (115-ФЗ, трудовые отношения, НДС) даёт профильный эксперт.